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南網財務公司積極推進現代司庫建設

中國電力網發(fā)布時間:2020-10-28 11:41:21  作者:羅 慧

  中國電力網訊  為認真貫徹落實《南方電網公司司庫管理體系實施方案》,南網財務公司按照“集團總部核心管控+財務公司執(zhí)行主體”的一體化司庫管理框架,把實施司庫管理作為重大管理變革,司庫管理體系建設取得了顯著成效。

  建設全網統(tǒng)一資金池,9月末公司歸集資金629.28億元,同比增長18.31%;全口徑資金集中度為80.48%,同比增長5.85個百分點。同業(yè)運作和同業(yè)投資規(guī)模達到6630.53億元,實現資金運作市場化收益4.36億元。擴大資金結算范圍和規(guī)模,完成資金結算6.12萬億元,同比增長14.13%;完成資金結算55.42萬筆,同比增長8.74%,資金結算及時率100%。研究制定全面加強資金監(jiān)控工作方案及34條具體措施,積極融入和服務“兩新一重”建設,及時為電網生產經營和電網建設提供資金支持,集中托管票據179.23億元,同比上升14.26%;及時辦理票據背書轉讓175.29億元,同比上升12.39%。




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